WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WIE BEEINFLUSSEN SIE IHRE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG?

Treasury Management System Modul

Risikomanagement

Risiken identifizieren und bewerten

Die Qualifizierung finanzieller Risiken ist eine Herausforderung für die Treasury-Abteilung von Unternehmen dar. Mit dem TRINITY Treasury Management System wird Risikomanagement intuitiv.

Durch unser Risikomanagement Modul haben Sie Ihr Devisen- und Zinsrisiko im Griff und erhalten absolut eindeutige Ergebnisse.

Durch die Gegenüberstellung Ihrer (zukünftigen) Risiken mit den abgeschlossenen Sicherungsgeschäften (Hedges) ermittelt das TRINITY TMS ihr ungesichertes Risiko. Hedgeschäfte werden unter Beachtung von Rechnungslegungsvorschriften automatisch bewertet, Zahlungsinstruktionen für Ihre Banken und Buchungssätze für Ihre ERP Systeme erstellt.

Nutzen Sie eine Handelsplattform (z. B. 360 T, FXAll)? Wir binden diese Lösungen als Service in das TRINITY TMS ein. Gleiches gilt auch für Marktdaten Anbieter wie VWD, Reuters, Bloomberg, EZB.

Funktionen Risikomanagement Modul:

MANAGEMENT VON DEVISENRISIKEN
  • Darstellung FX Exposure/ Hedge Ratio (Hedge Status)
  • Darstellung FX Position über alle Währungen
  • Market to Market Bewertung pro Transaktion
  • Simulation FX Position
  • Pivot ad Hoc Analysen
MANAGEMENT VON ZINSRISIKEN
  • Zinsbindungsbilanzen
  • Liquiditätsbindungsbilanzen
  • Fair Value Bewertung Zinsgeschäfte
  • Simulation Zinsergebnis
  • IFRS Standardberichte
Risikomanagement Maske
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Risikomanagement Maske
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