WELCHE FINANZGESCHÄFTE SOLLTEN WIR TÄTIGEN?

Treasury Management System Modul

FINANZGESCHÄFTE

Revisionssichere Steuerung aller Finanzgeschäfte

Aufbauend auf den Analysen im Bereich: „Liquiditäts- und Risiko Management“ entscheidet der Treasurer über die geeigneten Finanzgeschäfte zur Geldanlage-/ aufnahme bzw. Absicherung seiner Risiken.

Das Module Finanzgeschäfte liefert die geeignete Plattform für die Erfassung und Verwaltung aller Finanzgeschäfte in einer einheitlichen Finanzdatenbank. Das TRINITY TMS erstellt pro Einzelgeschäft die passenden Abwicklungsdokumente, generiert die Buchungsanweisung für Ihre Buchhaltung, die dazugehörigen Zahlungsinstruktionen für Ihre Banken, bewertet die Geschäfte nach buchhalterischen Anforderungen oder generiert Ihre EMIR Meldungen in einem Aufwasch.

Funktionen Modul Finanzgeschäfte:

FINANZGESCHÄFTE
  • Devisengeschäfte (Spot-, Forward-, Optionsgeschäfte)
  • Anlagen/ Kredite
  • Devisen-/ Zinsderivate
  • Kontobewegungen/ Salden
  • Anleihen, Aktien
  • Kreditlinien
  • Operative Transaktionen

Gescannte Dokumente z.B. Darlehensverträge können mit den dazugehörigen Transaktionen verknüpft werden.

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