NEHMEN SIE IHRE KONTEN SELBST IN DIE HAND

Treasury Management System Modul

Bank Account Management

Sorgenfreie Audits

Je größer das Unternehmen, desto mehr Bankkonten sind vorhanden – oft auch über Ländergrenzen, Zeitzonen und verschiedene Währungen hinweg.

Das Modul Bank Account Management des TRINITY TMS Treasury Management System führt alle Ihre Kontoinformationen an einem Ort zusammen. So können Sie sich zügig und stets aktuell über die legitimierten Zeichnungsberechtigten eines Kontos sowie die dazugehörigen Dokumente und Gebühren informieren. Sie behalten viel einfacher den Überblick über all Ihre Konten und das stellt den reibungslosen Ablauf der jährlichen Audits sicher.

Funktionen Modul Kontomanagement

 

  • Daten zu allen Bankkonten in einer einzigen Datenbank
  • Zentralisierte Steuerung all Ihrer Konten und Zeichnungsberechtigten
  • Verbesserte Sicherheit und lückenlose Ende-zu-Ende Audit Trails
  • Überwachung von Bankservices und Gebühren
  • Einhaltung der Reporting-Vorgaben interner und externer Prüfer sowie Compliance gemäß Sarbanes-Oxley Act (SOX)

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MODUL Liquiditätsmanagement

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